Американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп (Johnny Depp) еще и рисует. Он собирается продать в виде уникальных токенов NFT 11 111 собственных картин. Среди них будут портреты его друзей и людей, которые вдохновляют Деппа.
После того, как Джонни Депп исчез с киноэкранов, актер нашел способ выразить себя по-новому. А заодно и заработать денег, ведь кинокомпании не спешат заключать с ним новые контракты.
Любой желающий сможет приобрести цифровые копии портретов Хита Леджера, Тима Бертона, Элизабет Тейлор, Марлона Брандо и Хантера Томпсона, самого Деппа, а также его дочери Лили-Роуз Депп, пса Му и выдуманного сыном актера персонажа Баннимена на сайте. Каждый лот — готовый портрет, созданный по оригинальным произведениям Деппа, а затем украшенный и дополнительно анимированный.
Депп рисует давно, но стеснялся показать работы широкой публике:
«В моей жизни всегда было искусство. Задолго до актерской игры, задолго до музыки, это стало моей страстью и необходимостью. Я всегда рисовал».
Коллекция картин актера получила название Never Fear Truth («Никогда не бойся правды»).
Все покупатели токенов получат доступ к закрытому сообществу Джонни Деппа на платформе Discord, там они смогут вместе работать над творческими проектами.
Четверть вырученных от продажи NFT денег Депп перечислит на благотворительные цели. Актер планирует поддержать детские больницы в Лос-Анджелесе и Лондоне, а также перечислить средства в фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом и фонд Гонзо, созданный в память о писателе Хантере Томпсоне.
После громкого развода и суда с актрисой Эмбер Херд Депп потерял несколько ролей в Голливуде. В ноябре 2020 года Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Артист пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Так что теперь свои широкие объятия актеру открыла криптоиндустрия.
Базис себестоимости BTC для краткосрочных держателей
Ключевые ончейн-индикаторы и показатели рынка деривативов на биткойн, ситуация на глобальных рынках, акции публичных криптокомпаний, плюс майнинг в геополитике и теория игр — всё здесь.
Структура обзора:
Ончейн-показатели и рынок деривативов
Глобальные рынки
Что происходит с «крипто-акциями»
Майнинг
Майнинг и геополитика
Геополитическая теория игр применительно к майнингу Биткойна
Ончейн-показатели и рынок деривативов
Давайте поговорим о спросе и предложении. Многие спрашивали: а что случилось с предполагаемым шоком ончейн-предложения? Для возникновения шока предложения нужно: малый объем доступного предложения + спрос. Давайте с этим разберемся.
Сначала о предложении. Коэффициент Supply Shock для неликвидного предложения продолжает расти. Это значит, что биткойны переходят от субъектов, которые удерживают менее 75% от поступающих к ним монет, к тем субъектам сети, которые удерживают более 75% от поступающих к ним монет. Проще говоря, биткойны перетекают в «сильные руки». Качественный аспект потока BTC ончейн в целом выглядит очень здоровым. Конечно, это только одна сторона уравнения. Ходлеры могут держать свои монеты хоть до скончания веков, но в отсутствие достаточного нового спроса это не приведет к повышению цен.
Коэффициент Supply Shock для неликвидного предложения и цена BTC
Теперь о стороне спроса. Вообще говоря, я полагаю, что спрос в последние несколько месяцев был слабым, поскольку неликвидное предложение увеличилось на фоне макроэкономической неопределенности и общего сокращения рисков на традиционных рынках. Но с точки зрения более осязаемых данных мне нравится ориентироваться по двум показателям: балансам «китов» и кумулятивной дельте спотового объема (CVD). Но здесь и сейчас нам хватит и первого — балансов китов. В этом показателе учитывается совокупный баланс всех субъектов сети с балансом ≥1000 BTC, за исключением бирж и других идентифицированных компаний и организаций. Под субъектами сети понимаются адреса, объединенные в кластеры на основе анализа их активности.
Киты распределяли монеты с сентября, но похоже, что на этой неделе они, наконец, несколько увеличили свои запасы (см. всплеск роста, отмеченный синим кругом). За развитием этого движения интересно будет понаблюдать в ближайшие недели.
Балансы «китов»
Кстати о крупных игроках рынка: крупные транзакции на сегодня доминируют в общем объеме. Эта тенденция развивается уже больше года. В 2020 году «больших парней» на рынке заметно прибавилось и с тех пор их доля в общем объеме ончейн-трансфера только растет. Отчасти это, вероятно, объясняется также тем, что крупные биржи всё больше прибегают к пакетированию транзакций.
Относительная доля в общем объеме для транзакций на сумму >$10 млн (скорректированная по пользователям) (14-дневное скользящее среднее)
В то же время наблюдается снижение доли транзакций на сумму менее $100 тыс.
Относительная доля в общем объеме для транзакций различного размера (скорректированная по пользователям) (14-дневное скользящее среднее)
Корреляция с рынком акций продолжает оставаться определяющим фактором для BTC. Были некоторые внутридневные расхождения, как в понедельник, с выраженным вступлением покупок ниже $33 тыс., но в целом тенденция остается прежней: тесная корреляция. Это отражает синий индикатор на графике ниже: корреляция в последние дни была самой сильной за месяцы.
Отчасти это связано с тем, что без сильного катализатора в настоящее время нет выраженного притока капитала в BTC. Для того чтобы нарушить эту корреляцию, нужно либо восстановление на традиционных рынках (в частности QQQ), что позволит биткойну торговаться как актив с высокой бетой по отношению к восстанавливающимся акциям, либо какое-то время действия достаточно сильного катализатора для притока капитала в BTC. Недостатка в интересных новостях в последнее время нет: оживившаяся дискуссия между российскими регуляторами, анонс ASIC-майнера от Intel, планы Google по поддержке криптовалют в партнерстве с Coinbase, Gemini и BitPay, Apple и Microsoft заявляют о планах участия в построении «метаверса», планы выпуска номинированных в BTC облигаций в Сальвадоре и слухи о готовности других латиноамериканских стран последовать его примеру. Я не советую никому слепо ставить на то, что какой-то из этих факторов сработает, однако вот навскидку несколько катализаторов из актуальной новостной повестки, потенциально способных нарушить сложившуюся корреляцию. А пока что мы по-прежнему крепко привязаны к рынку акций.
Обобщая, я полагаю, что на рынке биткойна есть два типа игроков: покупатели импульса и покупатели стоимости.
Для покупателей импульса, особенно в перспективе высоких таймфреймов, базис себестоимости BTC для краткосрочных держателей — это уровень, который, я считаю, наиболее важно восстановить и обратить в поддержку с точки зрения ончейн-показателей. Психология, лежащая в основе этого, заключается в том, что выше этого уровня новые участники рынка в среднем находятся в прибыли, ниже они находятся в убытке. Исторически было разумно проявлять осторожность ниже этого уровня, а ретест его в качестве поддержки после прорыва вверх был прекрасным моментом для покупки. Сейчас этот уровень находится на $41,5 тыс. Опять же, это для тех игроков рынка, что ориентируются на рыночный импульс.
Базис себестоимости BTC для краткосрочных держателей
Для тех, кто ориентируется на стоимость, я думаю, область около $30 тыс. (чуть выше – чуть ниже) — это резонный уровень для покупки. Отчасти это суждение основывается на истории движений цены, отчасти — на индикаторах, сигнализирующих о близости дна в макроперспективе. Пытаться угадать точное дно — занятие не очень перспективное. но иногда нужно просто спросить себя, в каком направлении возникает асимметрия в отношении риск/доходность. И мы считаем, что у ~$30 тыс. асимметрия риска/доходности не направлена вниз. Исключает ли это возможность нового длинного фитиля капитуляции на фоне какого-нибудь падения макрорынка? Нет. Вот почему покупать сразу на всю сумму в попытке точно угадать дно, пожалуй, не лучшая идея. Усреднение долларовой стоимости вблизи этих уровней при многомесячном горизонте планирования — вот подход, которого придерживаемся мы сами (не финансовая рекомендация и всё такое).
Глобальные рынки
Еще одна брутальная неделя, настолько, что можно с уверенностью констатировать, что акции технологических компаний находятся в медвежьем рынке. Индексы еще не скорректировались на 20% от своих максимумов (общепринятый на рынках акций порог наступления медвежьего рынка), но движения цены технологических компаний и акций роста чрезвычайно типичны для продолжительного нисходящего тренда.
На этой неделе — во вторник и среду — можно было видеть, как многие акции открывали сессию с гэпом вверх, то есть они достаточно уверенно росли на премаркете, чтобы открыться выше закрытия предыдущего дня. Гэпы вверх могут быть отличной торговой возможностью в восходящих трендах, но в нынешней обстановке они торговались иначе.
Это говорит нам о том, что рынок еще не готов к росту. Такие гэпы заманивают чересчур агрессивных быков в ловушку, а потом вступают продавцы, которые используют создаваемую теми ликвидность. Гэпы вверх, оборачивающиеся заполнением тех же гэпов практически на ежедневной основе, — это классическое движение цены на медвежьем рынке.
На рынке наблюдается сильная ротация, как правило, в направлении товарных и стоимостных акций. Нефтегазовые компании, производители угля, банки и транспортные компании в последние пару месяцев наблюдали значительный приток капитала.
BTCUSD vs. XLP vs. XLF vs. XOP vs. ARKK
На графике выше сравнивается доходность двух классов рисковых активов с начала декабря. Более быстрорастущие (более рисковые) активы в нынешней ротации капитала пострадали сильнее всего.
ARK (фиолетовая кривая) — фонд, специализирующийся на рисковых акциях быстрорастущих компаний — снизился почти на 50% от своих максимумов. От ноябрьского пика ARKK снизился на ~47%. Как мы все знаем, биткойн пострадал тоже, снизившись от рекордных максимумов на момент написания также на ~47%.
С другой стороны: XLP (потребительские товары), XOP (нефть и газ) и XLF (финансы) значительно превзошли рисковые активы. Я включил в обзор этот график именно для того, чтобы проиллюстрировать идею ротации капитала.
На рынке акций зачастую не происходит какого-то всеобъемлющего медвежьего тренда. Пока в одних секторах устанавливается медвежий тренд, другие могут выходить из зоны накопления. Это напоминает качели, где одна область снижается до минимумов и формирует базу для роста, в то время как другая достигает рекордных максимумов, а потом макрообстановка изменяется, и они меняются местами.
Самый впечатляющий рост на сегодня происходит на рынке облигаций, что никогда не является хорошим знаком для акций технологических компаний. Доходность 2-летних облигаций Казначейства США только за эту неделю выросла более чем на 16%. 10-летние облигации на этой неделе не были настолько волатильными: на момент написания рост составил 1,7%
US10Y vs. SPY vs. BTCUSD
Выше приведен еще один сравнительный график, еще раз подтверждающий взаимосвязь между доходностью облигаций и рисковыми активами. Здесь сравнивается доходность 10-летних трежерис США (черная кривая), S&P 500 (оранжевая) и биткойна (голубая).
Что еще интереснее, на рынке облигаций есть так называемые казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS). Эти казначейские облигации представляют собой способ хеджировать риски инфляции. Поэтому в целом, когда участники рынка считают, что инфляция растет, TIPS растет тоже.
TIP 1D
Интересно, что TIP (биржевой фонд на TIPS) торгуется на том же уровне, что и в июле 2020. Кроме того, с ноября он снизился примерно на 4%, как показано выше.
Это говорит нам о том, что, несмотря на довольно недавние новости о вероятных 3-4 повышениях процентных ставок в 2022 году, рынок облигаций уже несколько месяцев как закладывает это в цену (привет, кстати, Бену Лилли из Jarvis Labs). На мой взгляд, это бычий сигнал, говорящий в пользу того, что первое повышение ставки потенциально может быть событием в стиле «покупай на новостях» (после «продажи на слухах»).
Рыночные индикаторы NASDAQ (Marketsmith)
Несколько метрик в последние недели указывали на приближение дна. Но, хоть NASDAQ и может казаться несколько «перепроданным», он всегда может стать еще более «перепроданным». Именно это мы и наблюдали на прошедшей неделе: еще большее расширение от нейтральных уровней в индикаторах, выглядевших «перепроданными» еще неделю или две назад. Вот почему мы ждем подтверждения, прежде чем снова входить на рынок. Мое любимое из возможных подтверждений — это дождаться того, что мы по-английски называем follow-through day (далее, для краткости, FTD).
Концепцию FTD предложил Уильям О’Нил, предприниматель и биржевой маклер, в качестве явного сигнала о вероятном начале нового восходящего тренда. Такой день случается, когда рынок достиг очевидного дна. Когда один из трех индексов — Nasdaq, S&P или Dow Jones — начинает формировать потенциальное дно, мы начинаем считать количество дней, прошедших без обновления минимумов.
FTD может произойти на 4-й день или позже; раньше не в счет. Если цена обновляет минимум, отсчет начинается заново. Когда по прошествии четырех дней рынок не обновляет установленных минимумов и появляется день, в котором цена растет более чем на 1,5% при более высоком объеме в сравнении с предыдущим днем, это и есть follow-through day — «доводка», если угодно.
И это сигнал о вероятном начале нового восходящего тренда.
Что происходит с «крипто-акциями»?
Опять же, обстановка на рынке для связанных с крипторынком публичных компаний не идеальная. По силе удара, которому подверглись биткойн и другие активы с более высоким ростом, ясно, что на восстановление им потребуется какое-то время.
Это отличное время, чтобы сосредоточиться на исследовании и, например, ранжировать акции этого сектора по относительной силе. Есть много способов это сделать. Самый простой — это подсчитать, на сколько в процентах эти акции скорректировались от своих ноябрьских максимумов и сравнить это с глубиной коррекции в BTC.
Акции, просевшие меньше всего, с гораздо большей вероятностью покажут сравнительно более высокую доходность, когда давление продаж ослабнет.
В табличке выше приведены преимущественно майнеры, но есть и пара других акций с экспозицией по крипторынку. В правом столбце указана разница в процентах между глубиной коррекции от собственных максимумов в этих акциях и в биткойне. Здесь можно выделить акции, которые в нынешнем снижении смотрелись сильнее остальных участников сектора.
В этом отношении Argo Blockchain и Coinbase — два явных лидера в этой корзине акций. Всем заинтересованным читателям я рекомендую провести собственное и, возможно, более подробное исследование относительной силы, чтобы занять наилучшую возможную позицию по рынку, когда тренд снова станет бычьим.
Но понимание того, в каких акциях наблюдается агрессивный отток капитала, а какие больше удерживаются инвесторами, тоже может быть неплохим индикатором того, на какие компании стоит обратить внимание в первую очередь.
Майнинг
данных: Blockware Solutions
Майнинг и геополитика
Около недели назад российский ЦБ предложил ввести полный запрет в том числе и на майнинг криптовалют, однако президент на днях поддержал предложение правительства России о налогообложении и регулировании этой отрасли. Фактически это отвергает предложение ЦБ о полном запрете майнинга.
При этом Путин по-прежнему настаивает на ограничении майнинга регионами с избыточным количеством электроэнергии, где, вероятно, в любом случае будет размещаться наибольшее количество майнинговых ферм из-за более низкой стоимости электроэнергии.
Путин, по сути, распорядился о том, чтобы правительство и ЦБ урегулировали свои разногласия и пришли к некоему соглашению. Это хорошо для Биткойна, поскольку сеть сможет продолжать расти более географически децентрализованным образом. После китайского запрета на майнинг летом 2021, Россия стала 3-й страной в мире по объему биткойн-майнинга. По оценке Кембриджского центра альтернативных финансов, на 21 августа 2021 года на Россию приходилось 11,2% хешрейта сети. Для сравнения, доля США составляет 35%.
Изменение доли в глобальном хешрейте Биткойна для различных стран
Геополитическая теория игр применительно к майнингу Биткойна
Тема биткойн-майнинга на геополитической арене представляет собой масштабную вариацию дилеммы заключенного на 195 игроков (стран). Дилемма заключенного — одна из самых распространенных моделей, признаваемых теорией игр. Она показывает, почему два человека могут не сотрудничать, даже если сотрудничество выгодно обоим.
Что касается майнинга, страны могут пытаться его запретить по целому ряду ошибочно понятых оснований, но в действительности большинство стран майнинг не запрещают и не должны.
В основу этой таблицы легла работа Паркера Льюиса «Banning Bitcoin Prisoner’s Dilemma» (оригинал / перевод)
Общая идея геополитической теории игр применительно к биткойн-майнингу сводится к тому, что, если страна решает запретить майнинг, то она проигрывает.
Это ясно видно на примере китайского запрета и его последствий. В результате капитал в форме ASIC-майнеров и BTC был выведен из материкового Китая в другие страны. Эти страны выиграли от снижения сложности майнинга (вследствие отключения большого числа машин) и увеличения его прибыльности. Это привело к росту биткойн-майнинга в остальных странах, увеличивая капитал и налоговые поступления в бюджеты этих стран.
Su Zhu из Three Arrows Capital писал в твиттере, что, по его мнению, Китай отменит запрет на майнинг в течение следующих трех месяцев. И хотя мы не можем знать точно, с какой вероятностью это произойдет, большим сюрпризом это тоже не станет, поскольку Китай при этом ощутимо выиграет от увеличения потоков капитала/инвестиций и налоговых отчислений.
В конце концов, Биткойн — это неизменный новый технологический инструмент. По мере того как общество начинает понимать, что это такое, гонка за накоплением и майнингом биткойнов ускоряется. Это работает на всех уровнях: на индивидуальном, локальном и геополитическом.
Это единственный актив в мире, не имеющий рисков контрагента и размывания стоимости. Так что продолжайте спокойно откладывать сатоши и майнить.
Но если вы думаете вложить в майнинг существенный капитал, то геополитические риски необходимо учитывать. Вкладывайте средства в те юрисдикции, которые не остановят и не объявят ваш бизнес вне закона буквально за ночь.
(Будете читать?)
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.
Цифровые активы не защищены от влияния макроэкономических факторов, таких как ужесточение монетарной политики. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет Goldman Sachs.
Текущий откат на криптовалютном рынке говорит, что массовое внедрение может быть «обоюдоострым мечом». Снижение котировок произошло преимущественно из-за причин, не связанных с цифровыми активами, отметили аналитики.
Эксперты его связали с «падением акций низкорентабельных технологических фирм и вышедших в недавнем прошлом на IPO компаний». Этот сегмент рынка акций оказался наиболее чувствительным к сигналам грядущего повышения ФРС ключевой ставки.
Массовое внедрение криптовалют может повысить оценки и, вероятно, корреляцию с другими переменными финансового рынка. Это снижает их преимущества в диверсификации.
Специалисты обратили внимание на положительную корреляцию биткоина с показателями инфляционного риска и инновационным технологическим сектором. Одновременно с этим они обнаружили отрицательную ценовую взаимосвязь с реальными процентными ставками и стоимостью доллара США.
Дальнейшее развитие технологии блокчейн, в частности в виде метавселенных, может со временем обеспечить «попутный ветер» для определенных цифровых активов. В тоже время они не будут «невосприимчивы к макроэкономическим силам», предупредили специалисты.
Сегодня состоялась сессия вопросов и ответов Shiba Inu в Discord с инвесторами. В её рамках ведущий разработчик Shiba Inu Шитоши Кусама рассказал, что ждёт SHIB в будущем.
Кажется, все мы пропустили важное объявление, так как Шитоши сообщил, что важная «сделка» закрыта на 98% и новая разработка «сломает интернет».
Однако Шитоши не раскрыл подробностей и предпочёл сохранить интригу.
Одновременно с этим в официальном аккаунте SHIB в Твиттере появилось видео с моргающим экраном и сообщением «Что-то уже готовится». Фоном люди могли услышать кудахтанье курицы, а в конце ролика появился логотип SHIB с перекрещенными столовыми приборами.
🐶 Attention #ShibArmy!
🍽 Something is cooking…
💣 Will you be ready? pic.twitter.com/szaxj7hgPY
— Shib (@Shibtoken) January 27, 2022
Фраза «сломает интернет» мало проливает свет на суть разработки, так что приходится ждать нового сообщения Шитоши. Учитывая, что «сделка закрыта на 98%», вероятно, новости не заставят себя ждать.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Ограничение оборота криптовалют в России противоречит политике по поддержке IT-отрасли. Об этом со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева пишут «Ведомости».
«Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны», — заявил министр.
Вместо запрета он предложил обеспечить прозрачность рынка и снизить риски для добросовестных инвесторов с помощью понятных законодательных актов.
Согласно представленной Минфином РФ концепции регулирования рынка криптовалют, Минцифры должно стать одним из шести надзорных органов. Эксперты уже предупредили, что это чревато превышениями полномочий и сложностями для игроков.
Напомним, на днях управляющий директор Simoleon Long-Term Value Дэн Вулф заявил, что невозможно выступать за развитие блокчейна в России и одновременно делать обращение биткоина в стране незаконным.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Американский менеджер и генеральный директор компании Apple Тим Кук (Timothy Cook) видит «большой потенциал» в секторе метавселенных и не исключает инвестиций в это направление. Такое заявление высказал глава крупнейшей компании в мире во время конференц-звонка по итогам I квартала 2022 финансового года. Цена акций Apple отреагировала на его слова положительно.
Кэти Хьюберти из Morgan Stanley спросила Кука о потенциале метавселенных и роли Apple на этом рынке. Он ответил: «У нас более 14 000 совместимых с ARKit приложений в App Store, которые обеспечивают миллионам людей невероятный AR-опыт уже сегодня. Поэтому мы видим большой потенциал в этом направлении и инвестируем соответствующим образом».
Метавселенная — это популярный нынче термин, описывающий будущее видение интернета, в котором пользователи взаимодействуют с аватарами друг друга и цифровыми объектами в общих 3D-пространствах. Предполагается, что это более захватывающий способ общения, игры и даже работы в интернете, с использованием технологии блокчейна и уникальных токенов NFT. С пространством метавселенной можно взаимодействовать через браузер, но с виртуальной (VR) или дополненной реальностью (AR) опыт будет гораздо более захватывающим.
Meta (бывш. Facebook) планирует использовать гapнитуpу Oculus для пpивлeчeния пoльзoвaтeлeй в мeтaвceлeнную, но у Apple свой путь. Компания дeлaeт cтaвку нa тexнoлoгию AR. He cмoтpя нa тo, чтo Apple плaниpoвaлa выпуcтить гapнитуpу Apple в 2022 гoду, из-зa пpoгpaммныx и aппapaтныx пpoблeм выпуcк мoжeт быть oтлoжeн, сообщают СМИ.
На прошлой неделе производитель программного обеспечения Microsoft объявил о решении приобрести Activision Blizzard — разработчика культовых игр Warcraft, Diablo и Call of Duty для создания метавселенной.
Я уже давно периодически пишу о восходящем канале, в котором курс биткойна движется уже больше 8 лет. Как можете видеть, на макроуровне есть серия бóльших минимумов и максимумов с поочередными подтверждающими касаниями верхней и нижней границы канала. Бесконечный бычий рынок, и он всё ещё в силе.
Месячный график
В прошлом всякий раз, когда цена пересекала линию середины канала, цена направлялась к его верхней либо нижней границе соответственно.
Я следил за этой идеей уже почти год и многие месяцы постил ее здесь, но теперь она нарушена. Можно констатировать явный пробой поддержки середины канала, хоть месяц формально еще не завершен.
Означает ли это, что цена достигнет нижней границы канала? Это возможно, но, конечно, не наверняка. Вполне вероятным на этом таймфрейме выглядит сценарий, в котором цена продолжает торговаться в области середины канала, не достигая нижней границы так же, как до того не смогла достичь верхней.
Тем не менее это разочарование, поскольку я следил за этим сетапом так долго, и поддержка середины канала в последний год была настолько сильной.
Встречали картинки с монструозной медвежьей дивергенцией на месячном графике? В этот раз она, очевидно, сработала, хотя на таком высоком таймфрейме этот сигнал едва ли возможно эффективно использовать для реальной торговли или инвестиций. Но как бы там ни было, об этом много говорят, так давайте обсудим. Если январь закроется выше $35 037 и в следующем месяце рынок двинется выше, то на графике образуется столь же впечатляющая скрытая бычья дивергенция, аннулирующая медвежью.
Отмечу также, что месячный RSI никогда не достигал зоны «перепроданности». Сейчас он находится около 51. Самое низкое значение за всю историю — 44.
Недельный график
Для быков было бы оптимально, чтобы текущая свеча закрылась зеленой и как можно выше. Пока что она выражает нерешительность, с большими фитилями в обоих направлениях. Это может сигнализировать об истощении медвежьего импульса, но нужно будет еще кое-что довести до конца. Прошло уже много времени с тех пор, как мы в последний раз видели 2 зеленые недельные свечи подряд.
Я добавил на график, помимо линейных уровней, ключевые области подразумеваемого спроса и предложения, как я их вижу на сегодня.
Дневной график
Рынок пытается штурмовать ближайшее сопротивление $37,3 тыс. и пока без особого успеха. Вот и весь анализ. Уровни определены и ни о каком восстановлении и говорить не приходится, пока мы не преодолеем хотя бы первый из них.
В общем, пока смотреть особо не на что.
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.
SEC начала расследование деятельности поставщиков лендинговых услуг Voyager, Gemini и Celsius Network на предмет законности предоставления ими процентов по депозитам в цифровых активах. Об этом пишет Bloomberg.
Источники агентства сообщили, что регулятор рассматривает подобный продукт как ценные бумаги, требующие регистрации.
Представители компании подтвердили взаимодействие с Комиссией.
SEC не предъявила конкретных обвинений, чиновники отказались прокомментировать свои действия.
В ноябре 2021 года СМИ сообщили, что SEC инициировала расследование в отношении BlockFi.
До этого фирма уже столкнулась с регуляторными проблемами на уровне штатов. Претензии к ней появились у надзорных ведомств Нью-Джерси, Алабамы и Вермонта.
Схожие обвинения выдвинули регуляторы штатов Техас, Нью-Джерси, Алабама и Кентукки в отношении Celsius Network. Это не помешало фирме увеличить объем привлеченных средств в ходе инвестраунда Серии B до $750 млн. Платформу тогда оценили в $3,25 млрд.
В сентябре под давлением SEC от запуска криптосберегательных счетов отказалась Coinbase. В компании заявили, что активно взаимодействовали с Комиссией по поводу запуска продукта на протяжении последних шести месяцев.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Более половины россиян (56%) назвали биткоин неудачным вложением. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Согласно опубликованным данным, из всех опрошенных лишь 17% хорошо знают биткоин. В той или иной степени слышали 64%.
Источник: wciom.ru
Согласно ВЦИОМ, более 30% опрошенных россиян «поддержали предложение запретить биткоин». Однако как выяснила редакция, больше всего идею Центрального банка РФ по запрету криптовалют одобрили российские пенсионеры — люди с возрастом 60 лет и старше. Из них 53% положительно оценили идею мегарегулятора. Наиболее критичными оказались респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 54% отрицательно отнеслись к призывам ЦБ запретить оборот криптовалют.
Источник: wciom.ru
Ранее в ЦБ РФ предложили ввести запрет не только на выпуск и оборот криптовалюты, но и на майнинг. Впрочем, хранение криптовалют не запрещено, но держать такие активы, по версии директора Департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, можно будет только на зарубежных площадках.
В ЦБ предложили отправлять комментарии по предложениям до 1 марта на адреса:
mmm1@cbr.ru;
bondarenkooy@cbr.ru;
burkovayua@cbr.ru.
По мнению мегарегулятора, пока криптовалюты мало угрожают финансовой стабильности. Однако в случае повышения вовлеченности граждан в криптовалютный рынок риски «существенно возрастут». В ЦБ считают, что приобретение криптовалют гражданами несет прямую угрозу их благосостоянию, поскольку «отсутствуют какие‑либо гарантии возвратности» инвестиций.
Тем временем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российские власти должны предусмотреть все возможные риски при регулировании криптовалют. По его словам, в первую очередь законодатели обязаны думать о безопасности россиян.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме
27 января стало известно, что Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделять их на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Ведомство направило концепцию регулирования криптовалют в аппарат правительства, а также письмо в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.
20 января Банк России выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.
В Госдуме также высказывались в отношении криптовалют. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков предложил легализовать криптовалюты в рамках закона об экспериментальных правовых режимах, чтобы посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под жестким контролем. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что в ближайшее время выдвинет предложения по регулированию рынка. По мнению Лугового, криптовалюты нуждаются в жестком контроле и взаимодействие с ними должно происходить внутри банковской системы.
После этого президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования цифровых активов. Глава государства заявил, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют.
Эксперты «РБК-Крипто» оценили, к какому решению могут прийти правительство и регулятор и спрогнозировали, как государство будет регулировать цифровые активы.
Концепции будут дорабатывать
Экспертное сообщество уверено, что полный запрет ни к чему хорошему не приведет, отметила партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Юлия Андреева. По ее словам, весь мир идет навстречу криптовалюте, это надо признать и не сопротивляться, а наоборот разработать механизмы, которые будут отвечать запросам со стороны государства, но и инвесторов не ограничат в возможностях.
«Одно можно сказать точно — вряд ли тот или другой проект будет принят в нынешнем виде, конечно же, их будут дорабатывать», — отметила Андреева.
В интересах правительства из имеющихся концепций выбрать ту, которая сможет не только повысить авторитет государства на мировой арене в сфере высоких технологий, но и усилить экономику страны за счет притока иностранных инвестиций и вложений, утверждает юрист АБ Criminal Defense Firm Даниил Горьков. По его мнению, концепцию Минфина отличает более взвешенный экономический подход, направленный не на запрет оборота криптовалюты, который повлечет дестабилизацию и уничтожение данного рынка, а на его комплексное правовое регулирование, способное обеспечить России лидерство в сфере майнинга и оборота криптовалют.
Степень согласованности действий ЦБ и Минфина оценить пока сложно, отметил преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. По его словам, потребуется обстоятельный диалог с участием всех заинтересованных ведомств, в идеале, при этом должны учитываться голоса крупных игроков криптобизнеса.
«Остается надеяться, что в конечном итоге мы получим приемлемое для отрасли регулирование, не ущемляющее финансовый суверенитет государства», — добавил Кириллов.
ЦБ не сможет установить полный запрет
Выработать что-то среднее между позициями Минфина и ЦБ вряд ли получится, уверена старший налоговый менеджер Guskov & Associates Марина Харитиди. Она пояснила, что концепции Минфина и Банка России противоречат друг другу и практически не имеют точек соприкосновения.
«Опасения ЦБ понятны: фактическое введение параллельной валюты, эмиссия которой не контролируется ЦБ, несет риски для кредитно-денежной и банковской системы страны», — отметила Харитиди.
Минфин выступает за разрешение операций с криптовалютой с их проведением через банки и соблюдением KYC (know your customer) процедур, что не снимает обозначенную выше проблему, напомнила эксперт. Она допустила, что на раннем этапе регулирования, когда доля операций с криптовалютой в общей денежной массе не так велика, правительство выберет концепцию Минфина с возможностью введения запретов и ограничений в будущем.
ЦБ будет продолжать политику максимальных запретов в криптосфере, уверен эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его мнению, с учетом позиции Минфина и президента РФ полный запрет на криптовалюту ЦБ теперь скорее всего установить не сможет, но регулятор приложит все усилия, чтобы максимально зарегулировать эту сферу и постараются как обычно все замкнуть на себя. Возможно, Банк России пойдет по уже известному пути и создаст еще несколько реестров, куда должны будут включаться криптоинвесторы, криптообменники и майнеры, отметил Казанцев.
«Логично предположить, что включать и исключать из этих реестров будет Центробанк», — добавил Казанцев.
Когда будут конкретные решения
С учетом высокого интереса к этой проблеме со стороны правительства и ЦБ, затягивать с вопросом регулирования криптовалют не будут, считает Андреева. По ее прогнозу, в течение текущего года может быть создан механизм регулирования цифровых активов в России, который будет внедрен в финансовую систему страны уже в 2023 году.
Такого же мнения придерживается и юрист АБ Criminal Defense Firm. Он уверен, что механизм правового регулирования криптовалют будет разработан до конца 2022 года, поскольку тема цифровых активов в данный момент является одной из наиболее острых.
«Скорость разработки подобного механизма всецело зависит от согласованности позиций контролирующих органов, которой пока не наблюдается», — отметил Горьков.
При наличии политической воли законы могут быть разработаны и приняты очень быстро, утверждает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. По его словам, вопрос заключается в том, насколько эта воля реально есть. Владимир Путин еще в 2017 году поручал урегулировать криптовалюты и майнинг, но в итоге были разработаны несколько «низкокачественных законопроектов», которые несколько лет обсуждались в Госдуме без какого-либо результата, напомнил Янковский. Он добавил, что закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу в начале 2021 года, а срок, указанный в поручении президента, был превышен на 2,5 года.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, решение по криптовалютам в России будет вынесено в течение полугода. Аксаков отметил, что Центральный банк до 1 марта принимает предложения по своему докладу, после сбора всех мнений будет определена позиция, которую реализуют в законе.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование деятельности крупнейших криптокомпаний — Gemini, Celsius Network и Voyager Digital. Регулятора интересуют их высокодоходные продукты, связанные с криптовалютами.
Издание Bloomberg сообщает, что SEC рассматривает законность предоставления процентов по депозитам в цифровых активах и пытается разобраться, могут ли такие услуги считаться продажей ценных бумаг и подпадать под юрисдикцию SEC.
Основные претензии SEC заключаются в том, что проценты на депозиты у криптовалютных стартапов часто значительно выше, чем у большинства традиционных банков. Они варьируются от 3% до 18%, в то время как традиционные финансовые учреждения предлагают менее 0,1%.
Сберегательные счета в американских банках застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC). Это защищает инвесторов от банкротства и кражи средств. Предоставление подобных услуг в сфере криптовалютных активов вызывают опасения у SEC по поводу защиты инвесторов. При этом SEC пока не выдвинула никаких обвинений.
В сентябре, уступив под натиском SEC, от запуска криптосберегательных счетов отказалась американская криптовалютная биржа Coinbase. В официальном блоге торговой площадки было сказано, что запуск нового сервиса отменен в связи с отсутствием четкого регулирования в криптоиндустрии.
Регулятор оценил ссуды в рамках сервиса кредитования Coinbase Lend как незарегистрированные ценные бумаги и затребовал дополнительную документацию и свидетельские показания сотрудников криптовалютной площадки. Компания утверждала, что активно взаимодействовала с SEC по поводу запуска продукта на протяжении последних шести месяцев. В итоге SEC приняла неутешительное для биржи решение.
Президент России Владимир Путин открыл сегодняшнее совещание с членами правительства вопросом о регулировании криптовалют. Президент сообщил, что он осведомлен о текущих дискуссиях.
В частности, на совещании Владимир Путин заявил, что Россия имеет конкурентные преимущества в майнинге. Он подчеркнул, что страна обладает профицитом электроэнергии и подготовленными кадрами.
«Я попросил и Правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению. Просил бы вас в ближайшее время эту дискуссию провести и потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», — отметил президент, обращаясь к правительству.
На прошлой неделе ЦБ выпустил доклад, в котором предложил запретить майнинг и организацию обращения криптовалют на территории РФ. Путин отметил, что Банк России «не стоит на пути прогресса и сам предпринимает усилия, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности».
«Что касается криптовалют, у ЦБ своя позиция. Связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие», — добавил глава государства.
Совершенно очевидно, что фондовый рынок оказывает некоторое давление на биткойн. На самом деле коррекция фондового рынка плохо отражается не только на биткойне, но и на всех рисковых активах. Это своего рода общее знание. Но насколько это плохо? Можем ли мы попытаться определить это количественно?
На днях мы публиковали обзор об актуальных рыночных условиях. Вывод из него заключался в том, что:
биткойн каким-то образом коррелирует с фондовым рынком;
фондовый рынок находится под давлением из-за изменения политики ФРС;
поэтому мы также должны ожидать, что биткойн будет уязвим к падению цен.
Взгляните на этот график.
Корреляция биткойна. После краха в связи с COVID в марте 2020 года, похоже, что биткойн становится в среднем более привязанным к фондовому рынку.
Итак, корреляция биткойна с фондовым рынком означает, что с точки зрения ежедневной доходности они чаще всего движутся в одном и том же направлении.
Но мы могли бы пойти немного дальше и задать более конкретный вопрос: насколько сильно просадки на фондовых рынках тянут биткойн вниз?
Одним из способов, которым мы можем попытаться ответить на этот вопрос, является посмотреть, что обычно делает цена биткойна во время падения фондового рынка. Конкретно:
Насколько снизится цена биткойна в зависимости от размера просадки SP500?
Насколько близки по времени дно просадки SP500 и дно ценового движения биткойна за аналогичный период?
Иными словами, каким обычно бывает эффект падения фондового рынка на BTC и насколько синхронизирован этот эффект?
Взгляните на все просадки SP500 с тех пор, как биткойн начал активно торговаться. Для каждой просадки SP500:
по горизонтальной оси дно просадки SP500,
по вертикальной оси дно BTC достигается в тот же период.
Если BTC рос только в этот период, точка синего цвета. В противном случае — красная.
Красная пунктирная линия отражает линию, на которой SP500 и BTC имели бы одинаковый размер.
Просадки фондового рынка — снижение BTC. Конечно, во всех случаях трудно установить причинно-следственную связь, но в целом биткойн чувствует себя плохо, когда SP500 падает.
В настоящее время сложно однозначно утверждать, что просадка SP500 приведёт к снижению котировок биткойна. Но у нас действительно больше красных точек, чем синих.
Более того, как правило, падение BTC значительно превышает размер падения фондового рынка. Это очевидно, поскольку красные точки имеют тенденцию опускаться намного ниже пунктирной линии.
Таким образом, самое меньшее, что мы можем сказать, это то, что исторически просадки SP500 совпадали с не слишком благоприятными для BTC периодами.
Опять же, не помещая эти движения в контекст одно за другим, сложно установить какую-либо причинно-следственную связь.
Признак, который может намекать на более сильную связь, — это время достижения минимумов. Я предполагаю, что если дно просадки SP500 более или менее совпадает с дном ценового движения биткойна за тот же период времени, то более вероятно, что существует какая-то взаимосвязь.
Таким образом, для каждой из этих просадок построим по горизонтальной оси количество дней, в течение которых SP500 достиг своего дна, а по вертикальной оси — количество дней, в течение которых BTC достиг своего дна.
Красные точки — это когда BTC достиг дна после SP500. Синие точки — это когда BTC достиг дна до SP500.
Поскольку для построения графика используется широкий диапазон длительностей, будем использовать логарифмическую шкалу для лучшей наглядности.
Взгляните.
Просадки фондового рынка: снижение BTC. Удивительно, но у многих минимумов одинаковые сроки. Опять же, сложно считать это характерной особенностью, но определённо есть какая-то связь.
Удивительно, но корреляция между этими минимумами относительно хорошая. Как вы можете видеть, многие из этих точек группируются вокруг пунктирной линии, на которой два дна идеально синхронизированы.
Предстоит проделать больше работы, чтобы количественно оценить взаимосвязь между этими двумя понятиями.
Но самое меньшее, что можно утверждать уже сейчас, так это то, что когда фондовый рынок находится во власти ФРС, можно игнорировать его корреляцию с биткойном только на свой страх и риск.
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.
Клиенты криптобиржи Binance смогут пополнять счета и выводить средства в евро через платежный механизм SEPA. Обрабатывать транзакции будет Paysafe
Клиенты криптобиржи Binance скоро снова смогут пользоваться крупнейшей в Европе платежной системой SEPA для пополнения депозитов в евро. Об этом сообщается на официальном сайте биржи.
Хорошая новость для европейских клиентов Binance
Binance приостановила платежи SEPA в июле 2021 года, сославшись на разрыв отношений с Clear Junction, поставщиком платежных решений, который обеспечивал бирже возможность получать и отправлять средства в фунтах и евро.
Примерно в это же время на компанию обрушилась лавина критики со стороны американских и европейских регулирующих органов. Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовало предупреждение, в котором говорилось, что пользоваться услугами биржи опасно. Регуляторная агрессия вынудила крупнейший британский банк Barclays заблокировать переводы по дебетовым и кредитным картам на счета биржи.
Функционал будет вводиться постепенно, начиная с 13.00 UTC (16.00 мск), 26 января. Первоначально биржа выберет пользователей по определенным критериям. Они смогут опробовать работу механизма. Партнером Binance по обработке платежей SEPA будет лондонская финтех-компания Paysafe, работающая со множеством клиентов в еврозоне и за ее пределами.
#Binance reopens EUR bank transfer via Single Euro Payments Area (SEPA).https://t.co/SjghATkl3t
— Binance (@binance) January 26, 2022
Чтобы воспользоваться сервисом для пополнения счета на Binance, нужно учитывать некоторые особенности. Биржа подробно рассказывает, как делать депозиты в евро или других валюта и как вывести средства через SEPA.
Binance восстанавливается после ударов судьбы
Восстановление платежей SEPA — важный шаг для Binance, чья нормативная легитимность была поставлена под сомнение по всему миру. Помимо комментариев американских и британских регуляторов, предупреждения опубликовали ведомства в таких странах, как Канада, Япония и Германия.
Впоследствии Binance неоднократно заявляла о своем намерении получить лицензии в тех странах, где они необходимы для ведения деятельности.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме
